SAP FI 系列 (035) - 应收票据的接收和承兑方法二

本篇介绍应收票据的第二种处理方法,这种方法主要的优点是能在系统操作的时候查询到相关应收票据。操作过程也是三步。

  1. F-36
  2. FBWE
  3. F_72 (或者 F-20)

应收票据的接收 (F-36)

第一步的操作方法与之前相同,不再赘述。会计凭证号码 1400000005。


汇票托收 (FBWE)

如果要使用 FBWE 功能,需要在之前应收票据配置的基础上,增加一个配置。IMG 配置路径:


选择开户银行账户标识

配置贴现托收对应的银行 G/L 科目(备注:中文版翻译有误,左边是贴现所用的科目。

英文界面:


下面介绍 FBWE 的操作方法。首先选择应收汇票的科目:

然后点击汇票清单按钮,SAP 系统列出符合条件的应收票据列表。注意目前汇票的状态是黄灯。选中该行,点击分配开户行按钮:

点击继续按钮,然后在下一个屏幕中输入汇票用途以及开户行ID和标识:

切换到过账参数页签:

点击保存,如果没有错误,生成会计凭证。如果有错误,使用 SM35 执行,修改错误之后生成凭证。


此时,行项目的状态变为红灯:

查看生成的会计凭证:

查看抬头,所用的事务码为 FBW3:

冲销或有负债 (F_72)

在冲销或有负债的步骤中,仍然可以使用 F-20,为了演示不同点,在这里使用 F_72:

切换到过账参数页签,可以看到,默认情况下是模拟,所以不会过账:

F8 运行:

如果没有问题,将处理模式改为立即过账,然后运行。生成的会计凭证如下:

查看凭证所使用的事务代码为 FBW4:

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