本篇介绍应收票据的第二种处理方法，这种方法主要的优点是能在系统操作的时候查询到相关应收票据。操作过程也是三步。
- F-36
- FBWE
- F_72 (或者 F-20)
应收票据的接收 (F-36)
第一步的操作方法与之前相同，不再赘述。会计凭证号码 1400000005。
汇票托收 (FBWE)
如果要使用 FBWE 功能，需要在之前应收票据配置的基础上，增加一个配置。IMG 配置路径：
选择开户银行和账户标识：
配置贴现和托收对应的银行 G/L 科目（备注：中文版翻译有误，左边是贴现所用的科目。
英文界面：
下面介绍 FBWE 的操作方法。首先选择应收汇票的科目：
然后点击汇票清单按钮，SAP 系统列出符合条件的应收票据列表。注意目前汇票的状态是黄灯。选中该行，点击分配开户行按钮：
点击继续按钮，然后在下一个屏幕中输入汇票用途以及开户行ID和标识：
切换到过账参数页签：
点击保存，如果没有错误，生成会计凭证。如果有错误，使用 SM35 执行，修改错误之后生成凭证。
此时，行项目的状态变为红灯：
查看生成的会计凭证：
查看抬头，所用的事务码为 FBW3:
冲销或有负债 (F_72)
在冲销或有负债的步骤中，仍然可以使用 F-20，为了演示不同点，在这里使用 F_72:
切换到过账参数页签，可以看到，默认情况下是模拟，所以不会过账：
F8 运行：
如果没有问题，将处理模式改为立即过账，然后运行。生成的会计凭证如下：
查看凭证所使用的事务代码为 FBW4:
