背景：

      对于一些项目专用固定资产，以往是核算可能先计入部门核算，再进行由成本动因分摊。对于项目专用固定资产，月末折旧时完全可以实现自动生成凭证带项目辅助，从而实现直接分摊至项目。

具体操作如下：

1、财务会计–总账—固定资产—基础数据—资产项目定义：

资产项目定义

2、打开后点击新增-相对应的信息如下图所示：

填写收支项目相关信息

3、增加这个项目字段后，我们再固定资产卡片新增的时候，就会有收支项目的相关字段，对于项目专用资产需要分摊至项目的，在这里进行维护该字段，对于已经增加的固定资产去固定资产卡片维护。

资产增加时填项目相关信息

4、这个时候，我们需要进凭证模板的维护。会发现，当我们定义辅助项目核算的时候：如图

凭证模板

          并没有收入支出项目这个字段，这样我们无法在凭证模板进行项目辅助定义；

无收支项目字段

5、我们的思路就是把这个新增的收入支出这个字段在数据源字段进行体现，我们将进行如下操作：

      需准备：数据源编号、名称，增加字段的编号（单位使用项目可查到）、名称、数据类型、长度                   （资产项目定义可查到）；

               财务会计-凭证接口-数据源定义，找到自己使用数据源可知为：

数据源定义

            编号：GD_BMZJ_002    名称：固定资产部门类别折旧(SUM)

           增加字段：LSHSXM------编号为XM02

            名称：收入支出项目数据类型：字符型长度：36

6、上列信息后，在PLSQL执行以下语句：红色部分根据实际情况修改（可能不太全面，请仔细看语句相关字段，如果数据源编号跟我一样，可以直接复制粘贴）；

update VIDataSource set DS_CONDI='GDBMZJ_DWBH=GDZCZY_DWBH AND GDBMZJ_ZCBH=GDZCZY_ZCBH AND GDBMZJ_DWBH=''@HSDW@'' AND LSBMZD_DWBH=GDBMZJ_DWBH AND LSBMZD_BMBH=GDBMZJ_BMBH and GDZCLB_LBBH=GDZCZY_LBBH AND GDBMZJ_KJQJ = ''@YWQJ@'' AND GDBMZJ_FTZJ <> 0 and (GDZCZY_KSQJ<=''@YY@@YWQJ@'' ) AND ((GDZCZY_ZZQJ='' '' or GDZCZY_ZZQJ IS NULL or GDZCZY_ZZQJ>''@YY@@YWQJ@'') or GDZCZY_WCQJ=''@YY@@YWQJ@'') GROUP BY GDBMZJ_KJQJ,LSBMZD_BMBH, GDZCLB_LBBH,LSBMZD_BMMC,GDZCZY_SYBM,GDZCZY_YTBH,GDZCZY_ZTBH,GDZCZY_XM02' where DS_DSID='GD_BMZJ_002'

/

delete from VIDSFIELDS where DSF_DSID='GD_BMZJ_002' and DSF_ALIAS='XM02'

/

INSERT INTO VIDSFIELDS(DSF_DSID, DSF_ORD, DSF_ALIAS, DSF_FIELD, DSF_DISP, DSF_TYPE, DSF_SRCTABLE, DSF_FUNC, DSF_PARAMS, DSF_IFHEAD, DSF_GROUP, DSF_MAPPING, DSF_ATTR, DSF_HELPTYPE, DSF_HELPTABLE, DSF_HELPID, DSF_HELPREP, DSF_IDXOBJ, DSF_IDXCONDI, DSF_IDXVISUAL, DSF_IDXWIDTH,Createdtime,Lastmodifiedtime,GUID)

VALUES ('GD_BMZJ_002', '020', 'XM02', 'GDZCZY_XM02', '收入支出项目', 'C', 'GDZCZY@YY@',' ',' ', '1', '1', '1',' ', '0',' ',' ',' ',' ',' ',' ',0,systimestamp,systimestamp,sys_guid())

/

7、打开PLSQL执行该语句，注意根据实际情况修改，执行后点击提交事务。

如图操作后提交事务

8、我们打开数据源定义，选择我们需要修改的数据源，点击确定后进入；

数据源定义

      会发现我们定义的收入支出项目这个数据源字段已经预制进去了：

收支项目字段已增加

9、这个时候我们需要进行最后的修改，点击上图的收支项目，选择修改，填写相关信息如图：（如果漏掉此步骤，该字段无法跟收支项目进行关联）；

注意红框里的字段设置

10、最后我们按照之前的凭证模板定义的规则，在辅助信息-项目核算里进行定义就可以（具体操作，请找凭证模板定义相关手册）：

�

凭证模板定义

11、设置好之后，在每月计提折旧自动生成凭证就会自动将该折旧费分摊至项目，此处不进行展示。

12、对于不同的项目的固定资产折旧费可能计入科研成本或者研发支出等不同的成本科目，科研在项目编号入手，计入不同科目的项目取规则的编码值，通过凭证模板的分录筛选条件进行设置，这样就自动可以进不同的科目。具体不在此处细说。

分录筛选条件

Powered by   油麦蔡

2017年11月28日

�