逻辑是根据“欠钱的时间越长,越容易收不回来”来判断企业的坏账可能性
目的是出:账龄分析表,嗯,没了。。。。。
1、一步一步跟着搞
2、就是这五步,看看吧
核销依据定义
打开总账---往来---核销---核销依据定义菜单
核销依据定义是指核销时满足什么条件;即是科目相同前提下,部门相同或者是项目相同,或者业务号相同条件下才能核销该笔业务。
说明:该步骤主要是定义需要进行账龄分析的科目。
往来单据初始
打开总账---往来---核销---往来单据初始
因为往来单据初始也是针对科目初始的,往来单据初始金额合计应该是等于科目余额的;如果先做往来单据初始,在核销启用时会提示金额不匹配。
说明:该步骤是设置账龄分析之前,类似总账的期初建账,往来核销账龄分析也要做期初设置,将开始账龄分析之前的往来单位数据导入到账龄模块中,因为导入的期初是一个总数,需要进行分业务的拆分,后面的操作才可以对拆分的具体业务进行核销,如果没有拆分导致后面的核销无法核销到具体业务。
如:科目:应收账款-工程劳务;
在总账科目余额初始完成:金额为:1
在往来单据初始时;
可以手工新增,可直接新增明细。
直接读入月初余额
以读入月初余额为例:
读入月初余额目的也是为了拆分业务日期或者方便excel导入;
因为手工新增时填写的信息比较多,通过软件前台拆分读入的月初余额只需要改几个必须字段,如:业务日期、金额,若以后账龄分析是以业务日期为准就可以只修改业务日期,
如下图:
这样该科目通过软件前台操作完成了往来单据初始。
如果通过excel导入:可通过科目月初余额的数据导出后在excel中拆分,刚才拆分为软件前台科目月初余额拆分,Excel中拆分完成后导入回去跟软件上拆分效果一样;
往来核销启用
往来核销启用是启用:往来账户;往来账户就是:对于应收账款科目,每一个新单位产生业务时,应收账款-往来单位/个人这个组合作为一个账户,账龄分析只能对已经启用的往来单位进行分析,先启用往来单位。
账户分两类:1、期初往来单位2、每月新增往来单位
一:期初往来单位启用:启用期初往来单位,打开总账---往来---核销---往来核销启用
假设19年4月启用账龄分析模块,期初启用的往来单位启用的月份选择4月,选择要启用的期初往来单位,点击启用。
二:每月新增往来单位启用
新增单位为自动启用
(只要该单位,在总账余额或发生业务,就无法进行自动启用,需要手工)
往来业务核销
打开总账---往来---核销---往来业务核销
说明:往来业务核销方式分为:自动核销、手工核销、业务号核销
自动核销:分为:顺时全额核销(根据业务发生的时间顺序顺时核销)和金额相等核销(根据业务发生金额相等进行核销)
手工核销:对应打钩借贷对应记录进行手工核销
操作步骤:
1,选择科目-->2,转入当月往来账-->3,确认转入后当月总账科目余额与核销余额是否相等-->4,核销
确认转入后当月总账科目余额与核销余额是否相等方法:
确定导入后的余额与科目余额表的余额必须相等,情况以下截图红色部分,查看余额表进行比对。
注:业务号核销的优先级高于自动核销与手工核销,如果往来记录中有业务号(制单中填入),优先按照业务号核销。
账龄分析
打开总账---往来---核销---账龄分析
说明:账龄分析模板定义
这样就出来了,出来了出来了。。。。。
下班下班了!
油麦蔡
2019年4月1日