我在2021年3月判断腾讯会下跌50%。事实证明我判断对了,以下内容涉及大量知识,我会用尽可能简单的语言讲解清楚。
2020年下半年,中国最先控制住疫情复工复产,需要赶工完成2020年上半年的订单,同时全世界的很多生产订单都给到了中国。
2020年下半年工厂要加班加点赶工期,不幸的是同期赶上气候寒流,居民用电取暖需求增加。结果就是“南方限电”,把电力优先供给给工厂。
中国的电力主要是靠烧煤,煤炭有两个来源,1从澳洲进口,2从东三省及内蒙古那边运输。澳洲看到中国大量进口煤炭,直接坐地涨价。东三省对南方工厂的支援有延迟。结果就是2021年两会中央严查煤炭能源,同时梳理电力浪费问题。
2020年下半年,美国开启无限印钱模式刺激美国经济,聪明的资本都会跑到美国资产投资。投资就需要把本国货币换成美元。有一种货币暂时是全球货币——比特币。
比特币和其他衍生虚拟货币不属于“法币”,也就是不被武力担保,且不被各国政府承认。比如美元的地位就是靠美军全世界驻军,而黄金全世界政府都认可。(这里的虚拟货币和中央银行发行的数字货币是两样东西,虚拟货币和数字货币是两样东西)
比特币可以理解为能源货币,一个比特币的成本等于通过电脑显卡运算所消耗的电力价格。也就是说电力价格越低的地方挖比特币的成本越低,甚至有好多矿场(大量显卡组成的工厂)偷电挖矿。
任何货币都有对应的体系,有一个代替布雷顿森林体系的体系,“比特币-茅台体系”即1比特币=150股茅台股票。
茅台的股价一直上涨是因为一种正向循环,经销商从茅台厂进货,茅台业绩上涨股价上涨,经销商又拿卖酒赚来的钱投入到茅台股里,循环往复,茅台股就是这么上涨的。
同样的正循环也有一个,2021年4月马斯克允许特斯拉可以由比特币支付,每台特斯拉上搭载了大量显卡,特斯拉在停车充电的时候就可以用自带显卡产生虚拟货币。马斯克卖车赚钱,卖出去的车能赚虚拟货币给马斯克,顾客用真金白银购买虚拟货币来支付买车,买的人越多越能维持虚拟货币价格上涨。一句话总结“马斯克通过特斯拉在偷全世界的电”
中国为了保证国内电力高效用于生产,直接打击虚拟货币挖矿行为。1矿场挖矿浪费能源,2发行虚拟货币挑战央行。这两条“罪名”直接打击挖矿行为,比特币价格跳水但副作用就是茅台股会和比特币对等下跌,而且正向循环一旦掉头就会变成负向循环,茅台股票持有者发生踩踏式离场。
在隔壁的互联网行业还有另一个正向循环——腾讯。腾讯会定期给它的员工发腾讯的股票,员工持股后也会拿公司发的工资投入到腾讯股票上,形成一个类似茅台股的正向循环。
2021年2月国内抱团基金瓦解,基金不团抄龙头股了,又赶上茅台股下跌,基金公司误判是同行离场导致下跌。各基金加速卖出各行业的龙头股,腾讯的股票也在其中,连腾讯内部的大小股东们也踩踏式离场。
至于之后182亿阿里巴巴反垄断罚款,对于阿里巴巴来说阿里可以通过拆分重组各个业务应对。但腾讯本质是家垄断通讯业务的投资公司,对于旗下的公司很难撮合成新的业务应对。
腾讯、美团、拼多多、命运是绑在一起的,都是在抢支付渠道,抢支付宝的生意。事情要展开写,太多了,写不下。也不知道我写的这1300字表达清楚了没有。
马化腾做梦也想不到,自己深圳公司在港股的股价,因为东三省运煤不利,被砍了一半。