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我的投资系统v2.0

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KIKO_软糖
2018.03.24 19:57* 字数 1603

将100%的精力投入到20%的重要变量上,放弃80%的无关紧要的变量。——80/20 法则

我的投资系统v1.0中的投资哲学部分已经相对完善,而且是结合我自己的理念总结的。但投资方法部分基本是对《股票魔法师》的SEPA策略的生搬硬套。经过最近一段时间的沉淀,我决定对它进行一次大的升级。由于改动比较大,所以定作v2.0。

此次版本是基于《100倍超级强势股》和《股票魔法师》结合我目前的理解形成的。希望以后我可以将这些法则化繁为简

经过仔细的思考,我的投资方法部分应该包含以下几点:

  1. 好投资的标准
  2. 如何更早的发现符合自己标准的股票(搜索策略)
  3. 资金管理(仓位管理)
  4. 买点
  5. 卖点
  6. 交易复盘
  7. 市场温度计

好的投资标准

好投资的标准分为三个方面:技术指标、基本面和群体心理。只有符合这三个方面的股票,我才会纳入我的投资组合。

技术指标

其实《股票魔法师》和《100倍超级强势股》的技术指标在本质上是一致的,都是依托于股票的“四阶段理论”,只不过用的方法不太一样罢了。我们要做的就是在股票刚刚走出第一阶段,正要开始步入第二阶段准备飞速增长时入场购买。然后目标就变成在公司进入第三时期时,股价接近最高点时卖出。第四阶段,公司将走下坡。此时是需要避免交易或者选择卖空的时期。

处于突破位的超级强势股票具有以下特点:

  1. 强劲的底部突破(坚实的第一阶段和第一阶段到第二阶段的过度时期)。
  2. 当前价格>10周均线>30周均线>40周均线(这个时候肯定是在第二阶段了,如果想更早进入的话,股价至少应该向上突破30周均线)。
  3. 周成交量放大。
  4. 陡峭的上攻角度。
  5. 股价小于30元。

还有几个非必须指标:

  1. 股价离一年最低价越远越好(至少超过30%),离一年最高价越近越好(至少75%以内)。
  2. 漂亮清晰的走势图(走势平稳有序,股价具有可预见性)。
  3. 昔日的超级强势股。
  4. 遵循“神奇支撑曲线”(一般是10周均线)。

基本面指标

基本面指标是推动股价上涨的基本动力。

进行基本面分析,我们首先要判断的是这家公司相对于同行业其他公司而言规模是大是小,在其他条件都一样的情况下,购买小公司的股票可以获得更好的收益。

接下来我们要确定这家公司属于哪种基本类型:缓慢增长型、稳定增长型、快速增长型、周期型、隐蔽资产型以及困境范转型。

基本面指标主要包含:行业性质、行业内的竞争力、收入和净利润多少、多久和多确定(支撑)。

具体指标如下:

  1. 稳定的收入以及增长的收入变化率(多好)。
  2. 漂亮的每股收益(EPS)以及增长的每股收益变化率(多好)。
  3. 收益水平的可持续性(多久,多确定)。
  4. 行业和市场地位。
  5. 催化剂(超级题材、新产品、新服务等等)。
  6. 同行业公司比较(对标分析)。
  7. 尽量低的市盈率和PEG值。
  8. 低市值股票和流动性风险。
  9. 内部人士买入或股权激励。

几个非必须指标:

  1. 行事保守的团队。
  2. 简明而深刻的财务报告。
  3. 高经营杠杆。

群体心理

保持独立思考,摆脱群体思维和被人操纵。善于做逆向投资。

  1. 寻找未被分析师评级推荐的股票。
  2. 好股票的留言板通常显得竟然有序,活跃度也不高。
  3. 在决定购买股票之前多阅读最近看空该公司股票的文章,留意风险。但一旦建仓完毕,就不要浪费时间听取空头的意见了。

搜索策略

主要在以下三个板块中选择股票:

  1. 次新+基金持股5%以上
  2. 净利润惊喜
  3. “北向持股”超过一亿元

资金管理

要动态调整持仓结构。买对了,就一直长期持有;买错了,换掉股票或者被迫止损。

买点

卖点

在正确的时间主动抛售,而不要在错误的时间被迫离场。当你赚到了绝大部分低风险收益时就适时收手。
技术性卖出指标一般会在基本面卖出信号之前出现。

交易复盘

市场温度计

市场温度计是衡量整个市场处在哪个阶段的标准,还在完善。

  1. 有顶级表现的股票(市场领头羊)会在重要的转折点带领整个市场上涨,也会在市场进入下跌通道前率先折价。领头羊能预测未来的麻烦。
  2. 做好逆向投资,通过新闻头条揣测大众情绪。一旦财经版头条登上了网站首页并维持相当长的一段时间,也就离市场拐点不远了,不论现在的市场处于底部还是顶部。
  3. 观察主要指数相对于其34周均线的位置。每当主要指数站到34周均线上方750~1200点的位置时,投资者就会看到一次大崩盘。(指数的支撑线)
  4. 寻找拐点时,可以把目光放在全球市场。
日记本
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