做外汇期货的人从亏损到盈利学到了什么?

摘抄了一些过来人的经验供大家分享。

降仓位,忍住手,

抓波段,看点数,

做计划,常反思

......最后阴差阳错开始学习黄金交易,主要是受coco影响,她是我微信上的一个朋友,是一位很厉害的黄金操盘手,她给了我很多指导。

我大概开始黄金交易一个月左右了,刚开始用的模拟账户,接着是小笔的真实账户。刚开始的阶段真的是有瘾,每次看到金价涨了就跟着做多,看到跌就跟着做空,但是往往我一出手市场就开始朝相反的方向发展,并且每天都会操作十多笔以上,所以我输了很多钱,在模拟账户里大概输了十多万,真实账户里输了三四百美元。接着通过自己每天的实践学习,coco的教育,还有看一些书,我慢慢地有些体会了,感觉到自己刚开始的那个状态其实是乱操作,比碰运气还不如。当然,等以后再看现在自己这个状态,或者有大牛看到我现在的状态也是会觉得很幼稚很初级的,不过好在我每天都在进步,现在我每天只会操作一两笔,并且不光是全靠硬忍,而是我知道有些局势不明朗自己就自觉不会出手。现在情况开始慢慢好转,从每天可能输一百多美元,到输一二十到可以盈利几十块钱,当然这当中很大部分有coco的帮忙和指点。不过我想我自己还是有进步的,所以我想把自己的经验教训跟大家分享。我相信只要我坚持下去,我肯定是会有所成长的,所以取名为《操盘手成长日记》。

下面是我这一个月以来日记里关于黄金交易的一部分经验教训,还有看书的一些笔记,以及coco教给我的一些东西,我希望能跟大家分享一下,整理的过程中也是再一次的复习,毕竟很多经验和教训不只是记录下来就完了的,还应该时刻记住,免得下次再犯类似的错误。欢迎大家分享讨论指导。以后我会视情况隔一周或者两周更新一次。

2017年2月16日 周四

昨天和今天都是六点多起来看外汇的。但是昨天亏了很多,所以又新开了一个模拟账户,昨天的问题是我每次是看M1的盘出手,这样对于买黄金这种点差很多的来说不划算,因为M1的趋势不会持续太久,然后趋势一旦变化了,我又做不到及时止血出仓,所以亏得越来越多。

晚上跟Coco聊天,她教我说在H4上看趋势,这个比较持久点,然后看到逼近最高价了就做空,反之最多。我今天试了一下,起床后就看到当前最高价是1239,当时盘价实1238,我就做空了。刚开始确实赢了一点钱,赢到好像六七百了,但是我没平仓,后来金价就继续上涨,我又被套了。看来我太贪心。并且还有个问题,Coco说她今天没有出手,因为看到震荡太厉害,出手很危险。我还是缺乏经验没有多多判断一下。

还要结合几天或者几个星期来的大趋势,大趋势是上涨的话,那么在今天的小区间里高位做空的话就不能持有太久,如果是低位做多的话就可以持有得久一点。反之亦然。我今天就错在,从12月8号到1月10几号的时候大趋势是上涨,然后1月10号到25号小跌了一下,但是接着又继续上涨,那么我在高位做空的话就不能持有太久,否则就像现在这样套牢了。如果我发现了一个低位的话,然后做多那么就可以持有相对久一点,但是最好不要过夜。这也是为什么我前几天做空USDJPY会赚钱,因为这一段时间的大趋势是美元对日元下降。如果大趋势一直震荡的话,那么最好不要出手,要买的话也要短时间地持有,不能贪心。

2017年2月17日 周五

昨天晚上在一个网站上看了外汇交易的新手课程,里面提到了一个通过分形来判断价格趋势,然后再一次通过分形来确定下单时机的方法。大概是说,如果在M30的盘里有一个突破上分形,并且然后接下来都有两个完整分形的话,说明价格大概会上涨,我们要做多,然后呢进入M5盘面,找突破下分形来确定最低买入价格,但是此时我们还是要注意M30盘面里面不能有新的突破下分形出现,否则的话说明趋势变了。

今天早上我5:55起来一看,黄金价格到了1242点,并且出现了几个突破下分形,我问Coco现在是不是可以做空,还没等她回答我就做空了10个,接着她回答我说可以,短期做空,因为现在在震荡区间,并且黄金涨了一个星期了。后来在1240点关盘,赚了800左右。虽然接着再掉了2点,但是已经很好了。Coco还跟我解释了区间价格和昨天我关于高位做空,低位做多的疑惑。她说,当前最高价确实是指当天已经出现的最高价位,比如说如果现在最高价是1243,然后我们应该等价位如果跌到1241做空(跌了两点了,证明这是趋势是要向下了)。如果低位到1236,然后我们等涨到1238左右了开始做多。Coco还告诫我说,每天做一单就行了,不要太贪,不然容易亏钱。确实如此,自己用真仓的时候,没有很大把握确实不要开盘,不过现在要多多练习。

今天我自己通过看黄金(XAUUSD)的M30盘面,发现一个有意思的现象:看AC图形(加速度),如果加速度到波峰了,并且开始下降了,那么证明这个时候价格要下降了,一直会降到加速度到负值的波谷。在其他货币的盘面或者XAUUSD的其它时间盘面上都没有这么明显的相关性。但是我跟着自己实验了一把,结果还没出来,但是目前来看不是很理想。不过这种方法肯定不会亏很多,因为趋势在那,但是这里面有一定的滞后性,所以造成可能不是很相关。我后来又观察了一下黄金的M30盘面,也存在很多加速度确实到了波峰也开始下降了,但是没到加速度变为负值就又开始上涨了,这种情况下会连续出现好几个波峰。今天就是这种情况。但是观察加速度曲线仍然不失为一种很有效的判断趋势的方法,因为加速度是价格曲线的二次导,一般不会有特别突然的变化。

《金融怪杰》读书笔记:

(1)顺势操作,尊重趋势。“如果形势顺利,股票上涨一倍不过刚开始而已,它也许会再上涨一倍。”不要总是想着现在已经是最高位了,要做空了,一旦做空又可能发现价格继续上涨了。Coco说的高位做空是有条件的,价格到了高位了,然后下跌了两点左右,证明此时趋势要反转了。

(2)上涨强劲的股票是好股,“不要因为15块钱的时候不买所以16.5了就更没必要买了,很可能会涨到45块。”关键是看趋势。上涨的时候大家都买,那么我也应该买,这样众人拾柴火焰高。

(3)高档套牢区。这个我应该好好注意,因为我经常希望金价能够再创新高,我曾经很多次从亏四五千的时候到盈利三四百了还希望能继续盈利而不出手,接着就又亏了。“当某支股票挣脱下跌的泥沼而开始反弹,并回升到当初下跌前的最高点时,一定会有许多原先在高档套牢的投资人急于解套而卖出股票,这会对该股造成反压,使其难以突破高档套牢区。”所以解套了,我也应该尽快平仓,不要贪心。同时这个时候也是一个反手做空的好时机。

(4)股价创新高。“买进股价创新高的股票。股价创新高没有套牢区,因为股价创新高即表示没有人会为解套抛出股票对其造成压力。创新高是皆大欢喜的事,大家都赚钱,没有人会亏钱。”

(5)当你等待股价创新高的时候,市场压力反而迫使股价下跌,怎么避免这种情况?“其实这可以从成交量得到线索。如果某一天的成交量突然加倍,而股价也创新高,这就表示有许多人对该股票感兴趣,而大肆抢进。”

(6)成交量。“当某支股票在触底时,你所看到的应该是成交量放大而且股价停止下滑。例如道琼工业股价指数从2200点跌倒2085点时,成交量却再扩大,并以高盘作收,这就表示股市已获得支撑,有许多人在此刻逢低承接。”

(7)“当天是周五,而纽约股市如果在周五下跌,往下周一会续跌。”昨天的金价是下跌,明天可以看看亚洲开市后是不是继续下跌,或者到下周二过了三天的长周末后是不是继续下跌。

(8)规避风险,风险管理。“从事交易时,手中持股遭逢亏损却仍然不肯放弃,可以说是自寻死路。如果我当时抱牢的话,亏损可能达到500万美元。”这是我以后要多学习的,如果点数下降太多的话得果断止血。

(9)“设立停损点,且要确实遵守。”

(10)“这是我的交易哲学之一,每年一月我都是个穷光蛋。”这样可以保证至少不会亏太多,不会把以前幸苦赚来的都赔了。在股市中,要先生存然后才能盈利。

(11)为什么大部分的交易员最后总是输钱?

因为他们宁愿赔钱也不愿意承认自己的错误。大部分交易员在面对亏损时的反应时:“只要我不亏损就出场。”(我就经常这样)为什么一定要等到不赔才出场呢?这只是面子问题。

(12)学习如何接受亏损。要赚钱就必须学会控制亏损。另外,除非你的资本增加两倍或三倍,否则不要扩大你的部位。大部分人一旦开始赚钱,就立刻扩大自己手中的部位,这是一个严重的错误,错误得足以使你倾家荡产。每年从新开始。又是再一次强调风险管理。

(13)亏损往往都是跟随在成功交易之后。因为成功带来志得意满。连续获利之后,减量经营。

(14)“坚持市场大趋势”,尊重趋势,顺势而为。

(15)“最好的交易应该使市场三个方面都站在你这一边,亦即是基本面,技术面与市场反应。”市场反应我无法得知,但是基本面和技术面不就象我之前认为的要看小趋势和大趋势是否一致嘛。

(16)“直到今天,只要市场情况与我的分析有所出入,我就立刻出场。”又是风险管理。

(17)“野心太大的交易员最后总是会把交易弄砸,而且永远无法保住所赚得的利润。”切记,不要太贪。我有时就太贪了,赚了七八百了就想着破千,最后的结果反而是两三百甚至是亏损。

(18)“当市场基本面发生变化时,技术面最初的变动方向往往就是市场长期趋势所在。”“市场上的领先指标往往是那些消息远比你灵通的市场人士。”

(19)“价格密集盘整之后的突破,通常是值得冒险的交易机会。”

(20)“杰出交易员相信,金钱本身并不重要,输小钱是可以忍受的,金融操作是一场游戏,坦然接受失败是制胜的重要关键。”

(21)“不过我至少学到一个正确的观念,顺势行动。记得周五那一天,谷物市场收盘创下当年的新高价。我相信我到现在还是如此相信应该跟随市场走势行动,走势越强,越应如此。”

(22)“我学会要在遭逢重大损失时,干脆出场回家睡觉,隔一段时间再考虑进场。所谓旁观者清就是这个道理。”这已经时本书里第三次有交易员谈到这个问题了,旁观者清。千万不要因为赔了后想挽回而盲目加码,我自己有时经常这样。赔了要接受并且承认失败,无关面子问题。

(23)又是“顺势而行。这是一个相当简单的策略,不过其重要性远超过其他的交易策略。”

(25)“我在这笔交易中犯下最大的错误就是刻意在特定目标达成后出场。”我经常犯这种错误,总是对自己说,到1000了再出场,到了1000后又想1500,最后可能就只赚两三百或者甚至亏损。

(26)要坚持自己既定的交易策略。“除非维斯坦具有高度的自信,否则他绝不会进场交易。换句话说,除非维斯坦认为市场完全符合他的交易条件,否则再好的机会,他也宁愿放弃。”保持高胜率的方法。

(27)今天刚刚日本开盘后,黄金价格开始上涨,我顺势做多,到涨到上周五下降前的第一个波峰时我没平仓,希望涨得更多,哪知道接着就开始下降了。这印证了之前的一个观点,“高档位套牢”,投资人在价格回升解套后会选择平仓出场。所以下次碰到这种情况要见好就收,涨幅到下降前的第一个波峰的时候就可以出场了。

(28)可以看M1,M5,M15,M30的加速度图表。短时间的盘面里的加速度的变化会进而导致长时间的盘面的加速度变化。所以我应该在这些不同时间段的加速度都表示涨或者跌的时候出手。

(29)我刚刚试验了一个理论。金价从一个波谷上涨了一下段,然后开始下降,我做空,接着金价继续下降,下降到上一个波谷位置的时候,开始进入焦灼状态,反复拉锯(这是因为有些解套的人平仓了),我当时已经赚了1000左右了,但是我想看如果金价能够突破上段波谷位置那么就应该会急剧下跌(本书的一位交易员提到过)。在这中间要反复观察各个不同时间的盘面。

(30)“我总是会以市场创下新高或新低之前先抛出一半仓位,而保留另一半仓位在创新高或新低之后才抛出。”因为市场可能有很多人把停损设在市场前一个最高或最低位附近,所以抛出一半,保留一半是一个很安全的做法。刚刚实践了一下这个策略,在第一次到前一个波谷的时候抛出了一半,赚了700多,后来胶着之后金价继续下跌到赚1000多的时候我没有出手,后来金价胶着着上升,最后那一半亏了100。自己太贪心,应该用这种抛出一半的方法来防止自己的损失。

(31)能否通过技术分析的方法写一套预测交易价格的程序(可以用MT4的语言写),然后可以在Apple平台上发布。

(32)“如果我看好后市,我会尽早进场。我通常会在停损买单被轧时转做多,而在触及停损卖单时反向做空。”

(33)“关键是(1)停损,(2)停损,(3)停损。你只要遵守这三个原则,你的交易就有成功的机会。” “在亏损时增加筹码,试图翻本,无异自作孽不可活。” “如果你在亏损,却又情绪化地增加交易活动,希望挽回颓势,那么一定会损失惨重。”

(34)“最好的方法是在输钱的时候越赌越小,这样既可以保持资金的安全,情绪也可以因此渐趋平稳。”又一次提到减量经营。

(35)“要非常挑剔。要耐心等待完全对自己有利的交易机会出现。千万不要为交易而交易,要耐心等待,直到具有高获利的交易机会出现,再投下资金。”

(36)Edwin Lefevre,《股票交易员回忆录》

(37)短线进出,降低风险。这是本书第二次提到这个观点。

(38)“你认为一般交易员最常犯的错误是什么?”“他们交易次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场行情波动时就想进场交易,这无异于强迫自己从事交易,而不是主动耐心地等待交易。耐心是交易员获致成功非常重要的一个条件。”

(39)“在市场行情波动最剧烈的时候,并不适合出场,只要你能多坚持一会,你也许可以找到对你较为有利的出场时机。当然,这项原则应该只适用于能够确实执行风险控制策略的交易员。”如果决定要出场止血了,那么可以等到一个比较好的时机出场,但是当遇到要时机了就一定要出场,不要奢望市场会继续往好的方向发展。我就经常在等到好的出场机会的时候继续奢望进而误了出场时机。

(40)再一次提到风险管理,每笔交易所承担的风险不能超过总资产的1%。1%对小仓位过于严格,但绝对不能超过5%。5%的话我有二十次机会。

(41)“如果市场对重大消息没有做出应有的回应,这其中必定有重大含义。例如当两伊战争的新闻传到市场上时,黄金只上涨1美元,我于是告诉自己:一场中东战争已经爆发,然而黄金只小扬1美元,看来目前黄金市场相当疲软。”这应该时本书第三次提到该观点。

《驾驭交易》读书笔记:

(1)“降低交易频率,伺机而动是以交易为生的秘诀之一。”

(2)“典型的坏习惯有:涨得太高了才买,跌得很低了也不卖,相对于账户规模交易量过大,对于限制亏损没有坚定的想法。”

(3)“与其说交易是努力赚大钱,不如说交易是反复承认自己是错的。”

(4)“不做疯狂地认为应该抓住每个波动的人,而是做一个可以为了让定式符合计划而满足于耐心等待的人,即使这样意味着当天没有交易。”

(5)“做一个可以长期赚钱,而不是为了证明自己正确的交易者。”

(6)“要成为一个快乐的交易者,你必须对失败的交易壮士断腕,尽早抛弃。‘为了证明正确’而在失败的交易上纠缠不休会使你芒刺在背。”

(7)“交易者‘与最初保持一致’而行动的压力,与交易规模相对于账户过大而产生的压力结合起来,会在交易中导致灾难。”

(8)“千万别受市场诱惑而强迫自己一定要正确”。没必要为少赚了一个点而气恼,毕竟总比为了更大的利润而最后导致亏损要好。

(9)一个“假装高潮”的定式:当价格创出的高点一再抬高,而与此同时,RSI达到的高点却在降低,这叫做看跌背离。RSI衡量的是运动的力度,而看跌背离告诉交易者这只股票正在失去力量。股票创出新高,成交量萎缩,没有成交量,价格运动就得不到支撑。这就叫做“假装高潮”,这种情况下,应该在股票收盘低于上一个52周高点后,在下一个交易日卖空。止损价位设置在记录高点上方25美分。离场时,使用冲上最低日的最高点上方的收盘作为条件,同时要位于重要支撑的上方。如果重要支撑被突破,继续持有,直到60分钟图上出现冲上最低小时棒线的最高点上方的收盘。价格反转信号就是离场点。

(10)RSI,相对强弱指数:RSI值由上向下突破50,代表股价已经转弱;RSI值由下向上突破50,代表股价已经转强。当RSI值高于80进入超买区,股价随时可能形成短期回档;当RSI值低于20进入超卖区,股价随时可能形成短期反弹。若股价创新高时,RSI没有跟着创新高,则为转弱讯号,下跌即将开始;若股价创新低时,RSI没有跟着创新低,则为转强讯号,上涨即将开始。

(11)“一旦跌破关键支撑水平,抛售就变得争先恐后。”

(12)在一小时收盘价高于之前最低小时棒线的最高点,是平仓的信号,此时应该平仓并且反手做多,下跌运动的最低点设为止损。这不就是看涨吞没嘛。

(13)“过多供给”涌入市场的最佳来源一般是,追加保证金通知和其他方式的被迫抛售在同一时间涌入市场。

(14)“这意味着要抛开对市场的任何成见,集中关注当前的供给和需求情况。”

(15)“让你觉得紧张害怕的时候才是最好的入市时机。如果你只在感觉良好的时候才买进,股票极有可能已经运动到了顶点附近。”

(16)马克道格拉斯 《自律的交易者》,《交易心理分析》。

(17)“我没有把注意力集中在定式上,而是关注赚100万美元。这导致我跳进陷阱,它是葬送所有交易者的交易习惯:孤注一掷,不使用止损,因为这次交易‘必须成功’,注意力集中在赚100万美元,而不是耐心等待高概率的交易定式。”

(18)“无论是在学习哪些定式对你最有用,还是在等待那些定式出现时,耐心都是对交易者至关重要的品质。”

(19)“在交易中至关重要的是,我们相信自己能够做到:按照计划行动,保存本金,进展突然很不顺利时也不会惊慌失措。如果培养诚实地面对自我呢?很简单:对他人,对自己都信守诺言。”

(20)“交易者放弃计划之日,就是市场准备进攻之时。一句话,纪律和耐心务必贯穿每一笔交易。”

(21)“通过使用限价止损,并坚持执行,散户交易者至少还有拼搏机会区争取用交易谋生。”

(22)“撤销止损指令,希望能够扳平离场,这是交易者可能养成的最坏习惯之一。”不过如果是正在盈利,适当提高止损指令也是可以的,除非对于市场按自己判断的趋势发展有非常大的把握。

(23)“一个交易账户将要爆仓的第一重要指标是交易频率的提高。”所以,一定要耐心等待机会。

(24)“交易者在真实交易时心理异常,就是一个危险信号,说明相对于他的账户大小来说,他交易的规模太大了。在这种情况下,交易者应该保持交易较小的规模,直到情绪上感觉和做模拟交易时一样。”

(25)“市场中总是亏损的人们做的都是完全相同的事情:过度交易,或者交易过于频繁;止损设置得窄(他们强烈地畏惧亏损,甚至不敢给交易一个发展的机会);交易杠杆过高(他们的交易规模小一些就会好很多);出现一次重大损失。”

(26)菲利普 安德森 《房地产和银行的秘密生活》

(27)“这就是全部关键所在:保持耐心并且等待。”我今天就犯了一个错误,在没有明确信号的时候出手了,导致现在被套牢。“捕捉每次行情是不可能的,而追逐每次行情是新手的标志。”

2017年2月21日

昨天金价下跌到1232附近,然后开始震荡,晚上我看到etoro上有人说1232是个很强的支撑线,要是突破了的话就会下跌一波,要不就会回到1241到1245区间震荡。晚上Coco也跟我说1232是个很强的支撑线,那个时候我已经做空被套了。今天早上起来一看,黄金果然下跌了,并且是突破了1232后就一直持续下跌,没有其它的障碍。Coco也在1点16给我发来消息说黄金下跌,我对比了一下Coco发来的消息,应该是在黄金第一波突破的时候发的。这是个很好的教育经验。我看了看凡是价格曲线波动的地方,都是以前出现过波动的地方,比如现在金价跌到了1227,开始震荡,以前金价就在这个位置反复震荡过很多次。

另外一个就是,昨天我在WSJ上看到说日元贬值,所以我也跟着去做空USDJPY,我都不顾当时已经在震荡了,今天早上发现亏了。所以这些不熟悉没有跟踪过的货币对最好不要买,WSJ上的消息很多都是相对于市场过时了的。时机错过了就不要强行进入市场了,明明已经开始波动了还入手是非常不负责任的表现。

今天再看到WSJ上说,欧元因为法国总统候选人说要脱欧而下滑。并且有一个美联储官员说支持三月份加息,美元上涨。美元加息的概率已经从20%多上涨到30%多了。

刚刚金价跌至1225一会,然后开始突然上涨,我赚的钱从5000+到只有2000了,看情势不对我平仓了。现在应该可以反手做多了。时机果然是分秒必争啊,就在刚刚我写下这几句话的时候,金价已经从1229涨到1232。刚刚做多,金价上升到上次震荡的地方,我赚了两三百的时候,我没有出场,现在又开始下跌了。下一次,再遇到这样的情况,一旦开始反弹到上次波峰或波谷震荡过的地方后就得出手,再等明显的标志来决定下一步怎么走。

今天下午的时候,有一段时间金价震荡中下降,降低到上一个震荡位置,紧接着有一个较大幅度的下降,我当时判断金价应该开始下降了,当时开始做空,然后果然金价断断续续地下降,我当时注意到了当时这个震荡区间很小(离下一个震荡位置比较近),过后金价突然开始加速下降,接近了下一个震荡位置的最低点,我当时以为会在这个地方震荡一回,所以就没有平仓,哪只金价在五分钟之内金价又开始攀升到上一个震荡位置。我后来想,当时在那五分钟里肯定很多人出场了,所以金价失去了下降的动力,下一次碰到这样的情况我应该出场,短线交易保证安全,至少得仓位减半。一般震荡时间会持续很久而上升或者下降时机会比较短,所以要耐心等待机会。

如果是在短区间震荡的时候出手,那么一定要快,时刻注意平仓,赚了钱就走。不过这种情况最好不要出手,因为太累。另外,如果当前市场上交易量比较小的快,最好不要出手。一般美盘开盘的那几个小时交易量比较大。

2017年2月22日 周三

刚刚发生了两件事,一件要表扬,一件要批评:刚刚金价在经过小幅下跌之后,突然在一分钟之内稳定下跌,我当时当机立断做空,然后时刻准备平仓(因为距离下一个震荡位置很近),果然跌了两点多之后开始反弹,我果断平仓,不到一分钟赚了五百块左右。但是接着我估计金价会继续下跌(其实事内心希望下跌),所以马上又做空,哪知这个时候开始反复震荡了。所以下次一定要耐心等待时机,不见兔子不撒鹰。

今天上午在几个短区间内操作时都赚了点钱,所以接着又继续在短区间操作,然后亏了。今天Coco说黄金太妖,她没有出手。看来我还是忍不住啊,切记:不见兔子不撒鹰。

2017年2月23日 周四

昨天晚上开通了宝泰的账户,开始准备入金700美元,按照宝泰的汇率算时4858元人民币,这个数字真心挺不错的。

今天早上起床后看到金价上涨了一大波,从1234一度涨到1251,后来又开始进入震荡期。我问Coco有没有出手,她说昨天1234的时候做多,到1244平仓的。我看了下金价的曲线,发现1234的时候金价在小幅震荡,没有很特别的标志说肯定会上涨。我就问她是怎么判断金价会上涨的,她说,前两天金价一直在震荡,并且一度探底到1225,然后马上反弹,说明现在多头很强势,并且结合现在trump新上台政策不稳定,金价基本面看涨(并且Coco还说三月份美联储可能加息,到时候金价会大跌,现在机构和散户都看涨黄金)。所以她上午把在1234的时候入手,把止损设在1227,止盈在1244。看她的止损是对黄金上涨的把握很大。当时Coco分析完了我就说要把这段分析写下来。不要小看这段分析,这是很难的,就算是知道黄金会上涨,但是又有多少人能刚好在上涨当天早上还是小幅震荡的时候入手,时机把握得太好了,就像知道内幕一样。

2017年2月24日 周五

昨天充了700美元进宝泰金融的账户,今天早上起来看到昨天睡觉的时候黄金大幅上涨,从1250涨到近1260。接着看到黄金开始下跌,并且下跌还比较迅速,我等M30下降了一个比较大的30分钟的蜡烛图后看到继续下跌的时候开始做空,真实账户买了最小单,0.05手,扣除手续费2.5美元,赚了12美元(1256.90到1254.00)。从这里我们可以看到一手是100盎司,0.05手就是5盎司,所以利润就是0.05*100*(1256.90-1254.00)-2.5 =12。模拟帐户赚了四千多。

接下来,在底部的时候黄金开始反弹,Coco跟我说1255时做多,当时我立马就开始做多,那时是在1256,后来一想Coco的意思应该是等到震荡到低于1255的时候做多。不过最后这笔交易,好不容易赚了0.5美元。反而模拟帐户做多10手,赚了三千多。下次真实账户我可以操作0.2手。

我今天中午的时候想着如果模拟账户是我自己的,那么我一天就赚了近8000美元,感觉来钱太快,这就是外汇交易的魅力。不过要切记不能掉以轻心,一定要看准了再出手,机会有的是,不要因为错失了上一次机会而在情势不明朗的时候仓促出手,须知,输也是输8000美元啊。不要被交易所诱惑,要保持头脑清晰,切记仓促行事。

对了,Coco还提到,一般每天看盘的时候和周五周一开盘的交易量比较大,比较好操作,其它时候除非机会特别好,要不然不要操作。

2017年2月27日 周一

昨天晚上的交易犯了一个错,当时金价突然上涨了一段,然后接着开始下降,我当时错误地以为金价接着会再次上涨,所以在回档到一个较低的价格后做多,哪知道后来一路下降,直到达到我的止损价位,接着就开始上涨。这笔交易里做得对的地方在于,大趋势是上涨,所以我选择做多风险比较低。不对的地方在于,当时上涨那段其实只是试探,并非是反复震荡,所以其实那段上涨是没有力量的,因此才会马上回档,这个时候我应该继续观望,或者跟随小趋势开始做空。

今天早上做了两笔,都是在金价反复震荡到比较低的地方做多的,不过平仓得过早,从1255做多,到1257左右平仓,最后上涨至1263。

今天犯了一个大错,金价一路上涨了大概十个点左右后,开始向下,我当时忘了Coco说过的,等下降大概2个点后可以反手做空。但是我没有,一直到下降了好一段我才开始做空,但是当时已经晚了。我当时的想法可能是,现在大趋势是上涨,所以下跌不会太久,哪知道一路下跌迅猛。后来观察一看,中间没有任何支撑位,Coco后来说一般暴涨之后都有阻力位。

2017年2月28日 周三

今天早上学到一件事:要是大趋势是上涨的时候,突然遇到暴力下跌,这种时候机会没抓住没关系,等下跌开始反弹后马上反手做多。这样的暴力下跌机会很难抓住,所以最好不要抓。而反手做多可以放得稍微长一些,因为大趋势是上涨的。机会最好不要判断错误,因为一次判断错误,那么损失的钱就比较多,因为有点差还有手续费。要像Coco那样,耐心等待,宁愿不出手,也不要出错。

今天犯了一个大错误,说好了,宁愿不出手,也不要出错怎么不记得了???今天犯的错就是追逐行情,看着下跌就做空,然后涨了一点点就怕亏太多就平仓了,然后又做多,最后发现反弹一点又继续向下,所以要是能坚持空就赢了。这就是由于我还没有形成自己的定式,操作全靠追逐行情,所以现在当务之急就是学完这几本书,然后同时少出手,看准行情再出手。今天亏了150美元。

2017年3月2日

昨天晚上看了《驾驭交易》书中的三个黄金交易定式(359页起),昨天晚上可能是误打误撞实施了“晚安黄金交易定式”,做空黄金,今天早上一看跌到盈利点,后来还继续跌了5点左右。今天早上看到一个“放量交易定式”,所以就跟着做了0.05手,只是可惜我后来太贪心,最后市场又下跌了,所以盈利从20多元跌到了最后0.5美元。今天早上coco带着我做了一个上涨,我进入的时间点不是很好,不过做了0.2手赚了14块钱。最后今天本来总共算赢了六七十块钱的,后来由于我的瞎操作,后来只赚了13块钱。不过今天又看到一个符合“晚安黄金的定式”,打算试做0.05手。另外这两天看黄金趋势开始下跌了。

从今天开始看《日本蜡烛图技术》。

2015年3月3日 周五

总结一下今天的黄金交易。

昨天晚上做的那个“晚安黄金交易”是做对了,昨天晚上醒的时候跌了六七个点了,当时没有平仓,后来早上只赚了3个点左右,当时怕会继续涨就平仓了,哪知道后来用继续往下跌到十个点左右。不过总之这个“晚安黄金交易定式”可以用用。

因为看趋势是这几天下跌,然后D1上的RST是21,证明趋势还行,所以我在金价涨到一个小波峰的时候选择做空,也成功了。

但是今天是很重要的一天,因为耶伦讲话了,她讲话的时候市场波动特别剧烈,十分钟之类就波动了超过十个点左右。我当时看了新闻选择做空,因为耶伦说很可能要加息。然后金价也断断续续地跌了一点,当时我应该赚了一两点左右,但是我认为会接着跌的,所以就没有平仓,哪知道后来金价突然暴力上涨,我被止损,金价继续上涨一直涨到今天开盘价(也是最高价)。当时我完全不知道发生了什么事,明明加息预期涨到了96%,金价还是发疯样的上涨,打得我措手不及,因为搞不清楚发生了什么,所以中间我也没有选择顺势做多。后来到最高点的时候,开始震荡,并且很长时间都停滞,所以我当时想可能要跌了(还是由于新闻),所以做空,但是后来上涨了一小波我就被吓到了,我平仓了,不过后来又跌回了点。从这件事里我学到的是:要是市场不买单,那新闻就只是新闻,没有任何作用。当不清楚市场为什么变化的时候,最好不要轻举妄动。对了,因为今天这么剧烈的反应,搞不清楚趋势,这周日不要做“晚安黄金交易”了。

对了,今天还有一个经验,就是上班的时候因为并没有持续关注着金价走势,所以很容易判断不准或者追行情,所以如果没有连续观看一条以上M30线的话最好不要出手。因为在看蜡烛线形成的过程中可以看到多空双方力量的对比。

2017年3月6日 周一

周末把《日本蜡烛图技术》看了大半本,昨天刚开始做日盘的时候觉得越看越迷惑,到今天感觉这本书还是很有用的。

昨天晚上看日盘是很坚定地下跌,所以再次用“晚安黄金交易”做空了一笔,今天早上起来看的时候,日盘和欧盘都是下跌,当时已经获利三四个点,美盘刚开盘上涨,然后一直涨到变成亏损,当时我怕继续上涨所以抛了,哪知我一抛美盘就开始下降,我现在想起来那段上涨可能是因为做空的获利平仓引起的。当时开始下降了,我看大趋势也是下降(并且周线图出现了看跌吞没),所以也开始做空,在获利大概两个点左右有一次小幅上涨,我平仓了。后来金价接着下跌了大概四个点,接着出现了一个看涨吞没(H1盘),那个时候应该是纽约东部时间大概中午的样子。我当时在看涨吞没最高点做多,接着我就发现,这波看涨吞没是获利平仓引起的,(并且要牢记看涨吞没是趋势变化特征而不是一定就会上涨),果然接着进入横盘调整阶段。通过后来这段看涨吞没,我学到一件事:最好顺着大趋势做,意思是像刚刚这种看涨吞没发生的时间在纽约中午,那么有可能是获利平仓,并不能说明买方增多了,并且这个时候大趋势是看跌,那么我就应该在上涨最高点开始下跌的时候做空。不过最好还是空仓,因为到东部下午并没有太大行情了,一般应该是横盘调整了,不必冒险,除非是有些重大新闻要发布的时候,比如上周五耶伦的讲话。第二件事就是,胆子可以大一点,如果大趋势是看跌,那么做空获利的时候可以尽量多等等,等到纽约时间中午左右H1盘有趋势变化信号了再平仓,但是如果是做多获利,那么应该挣钱就跑。

2017年3月7日 周二

昨天晚上在亚盘开盘一个上冲没成功在H1盘上形成了流星线,接着一个看跌吞没后,我就决定等下次冲上顶后做空,接下来一个小时形成看涨吞没,然后下一个小时是乌云盖顶,我在较高的位置做空,止损三点,获利也是三点。当时并没有符合晚安黄金交易定式,因为当前下跌没到三点,一直在震荡,大概跟昨天美盘收盘价差不多,不过我当时想美元在上涨,要加息,好几次多头想冲都冲不上。现在想想其实昨天那个时候不是一个很好的机会。后来今天早上醒来后金价下跌五六点,不过我已经自动获利平仓了。如果我中间醒着的话应该不会平仓。coco在半夜两点半给我发微信说做空。我看了看当时的小时盘,应该是在一个暴跌之后开始上涨到高点的时候给我发的,接着就是大规模的下跌,之前一直在震荡。其实这个点才是做空的好时机,不会有太大的风险。后来在今天早上六点半左右的时候又有一次暴跌,大概四五个点左右,接着慢慢上爬到接近暴跌前的位置,我问问coco这个时候再做空怎么样,她叫我先别,我后来想想也是,因为这个时候就算下跌也就只有两三点了,再算上点差的话,不值得提心掉胆地冒风险,并且现在日盘线已经在一个支撑位上了,今天晚上怎么走还很难说。最后这股下跌止于一个斩回线刺透形态,开始横盘调整。不过到目前位置从1225跌到了1215。我是在1225.80做空的。虽然今天空头很强势,但是由于一个17,18的支撑线的存在明天怎么走还很难说。

通过昨天一天和今天的盯盘,我发现《日本蜡烛图技术》这本书的最精华部分并非里面的各种形态,当然它们也很好,不过形态往往不是一层不变的,最精华的应该是在通过读这本书,我慢慢地开始学会了在盯盘的时候判断多头空头的交锋情况,所以现在我看到一些突然的跌一下能够不出手了,在以前我是肯定会跟风的,然后就又靠运气了。这本书看完后,要再看看《交易心理学》。然后要再回头看这本书。

2017年3月8日 周三

昨天晚上本来我想先看看情况再决定是否操作,不过七八点左右的时候Coco跟我说让我在1218/1219附近做空,我当时看盘看了几分钟一直在震荡中下降,我怕不能升到那么高,所以我就在17附近做空了,等过了几十分钟升到了19附近,我还是不太淡定啊。我后来问coco说为啥在18/19附近做空,她说:美联储加息和ETF大量撤出黄金证明现在多头已经没有势力了,所以应该做空,而18/19是上次的一个支撑位,所以在那个位置做空是一个很好的选择。后来我还观察到在上一个H1线上,金价涨到了18/19附近然后迅速下降,后来再次上涨到18/19附近时刚好形成了双头顶,这就证明耐心点,总会找到好的出手时机的,并且亚盘的震荡不会很大。当时我买了0.2手,是能够操作的最大限额,我把获利设在1209,止损在1220,不过从九点多上床一直到半夜十二点都没睡着,经常看盘,开始的时候关心会不会下跌,下跌了就关心不要一下跌太多又到我获利了,让我错失扩大战果的机会。后来一点左右终于迷迷糊糊睡着了,coco微信告诉我说金价跌到1212了,快平了。我马上就平了,获利86美元。后来一两个小时上涨了一个点左右,不过接着美国非农数据大好,美元上涨,金价再跌了5点左右。我很好奇为什么coco能在1212的时候发现要平仓,并且应该是很多人在那附近平仓,所以才会形成一段时间的反弹。

现在金价跌到1207左右了,说是跌破了1210这一100日均价,很多指标都说要继续下跌,但是我现在又迷惑了,拿不准今天会跌还是涨,因为差不多已经到上次上涨前的一个波谷了。并且加息喊了这么久了,市场都差不多消化完了。

对了,我昨天还观察到一个现象,就是在M1盘上,每次涨到一个比较高的位置后,接着下跌的那段M1的成交量都很大,说明空头在那个时候做空,这也说明既然很多空头入场,那么很自然就回下跌。

2016年3月9日 周四

昨天晚上没有做,今天早上coco五点多的时候coco微信叫我做空,当时上一个小时线暴涨了大概三四点,确实是个做空的好机会。我当时做空了0.3手,不过接着就涨了一小段,我还是耐心不够,这种时候可以继续观察一下,暴跌后震荡上涨需要点时间的(这一点待会又碰到一次)。接着开始震荡下降,我看着觉得多头没那么有气势了,应该会跌一阵。后来coco说直接出了得了,我也觉得稳妥点好,就平了0.2手,留了一手,一会看着还在震荡,就全平了,这笔只赚了7美元。不过在我刚刚平后大概一两分钟开始加速持续下跌了。接着下一个小时线暴力下跌,探底1200后马上反弹。我当时觉得很可惜没把握住这次机会,所以希望在反弹后再次做空(我猜想应该有很多人抱着同样的想法),所以就等了一小会,等它涨高点,当我以为已经是一个比较不错的高点后开始在1203的地方做空,哪知道后来一两个小时一直震荡上涨到1205左右,不过我当时还是很淡定的,因为看着多头气势不行。这里是今天第二次遇到震荡上涨需要给它点时间,后来终于在纽约时间三点多的时候开始下跌,跌到当时1200探底的那根线,形成平头底部,我当时看探底之后并没有迅速回弹,觉得很多空头还是继续持有的,不过后来回弹得高了点,大概一个点左右,我当时想平了得了,获利12块钱。接着纽约时间四点之后,H1先是上涨了一点,然后迅速下跌,后来看M1盘发现很多人在上涨后做空,直到跌破1200,然后回弹1203收官。所以今天的经验就是,一个震荡上涨后给点时间让它继续涨涨,第二如果空头看着在稳步推进的话,那么不妨再持有一段时间,说不定会有惊喜,或者先只平掉一半。

2016年3月11日 周六

前天下午,美盘金价跌破1200大关,然后迅速回弹,在1201附近震荡,接着亚盘开始的时候,先升后跌,再次跌破1200后稳步下跌,我当时看跌了这么久了不敢再做空,于是就没有操作。后来coco跟我说直接做空,这时已经跌了大概三点左右的,我这时开始做空,一度跌了三点左右,我当时觉得可能会继续下跌,忽视了接下来在第二天纽约时间8点30的一个美国非农报告,所以当时就没有平仓,最后在早上5点左右的时候coco跟我说还是平了算了,要有非农数据出来了,那个时候我一看金价已经上涨了一段,我只获利0.1点。一看新闻才知道,可能跟俄罗斯买入100万盎司的黄金有关。其实中间我是醒来好几次,看到金价一小段一小段地上涨,但是当时太依赖coco的建议了,所以觉得可能会继续下跌。这件事告诉我,不要忽视自己的看法,并且记起了在《金融怪杰》里看过的那段关于麻雀捕食和短线操作的经验之谈,用coco的话说:赚钱就走。其实有时是需要长期持有来扩大盈利,有时是需要赚钱就走来规避风险的,很难把握的一件事。

第二件事就是,昨天我在非农数据报告出来当时,市场极度波动的情况下,忍住了不出手,这是好的,因为我当时根本就不知道市场到底是发生了什么事,为什么先瞬间涨三个点,然后再瞬间跌三个点,最后又在半个小时之内涨了14个点。但是接下来,我在金价下跌六七个点再上涨三个点后忍不住做空了,接着就见金价震荡上涨,其实有段机会我的亏损只有1个多点的时候是可以止损出局的,但是当时我寄希望于既然已经下跌了一点,那么是不是会继续跌,而忽视了那些下跌很有可能是由于多盘获利平仓引起的,因为附近没有成交放量。最后到昨天市场收盘的时候我还是亏着六个点左右。这是一个教训,该出场的时候要忍痛止血,以免损失更大。不过由于我还是相信金价应该会下跌,所以现在还不是很担心,并且今天看新闻说减少了很多净多头头寸,明天开盘的时候再继续观察看看。

1、减少交易数量。从每天几次交易,到最后平均一个星期一次都不到。以前看市场每天都有无数机会,市场一解衣服扣子,我tmd裤子就脱了。现在是确认市场真的想要了,我才来一发。当然,还是经常放空枪,被市场耍一顿。

2、看书。空闲时间多了,可以找找事情干,没事就看书,各种层次的经典书籍找来看一遍,慢慢看,一遍看不懂看两遍。就好比平时锻炼身体,然后看看别人的sex技巧,等市场真的想要了。来一次难忘的经历,爽了市场,也爽了自己。

3、总结,思考。理论知识转化为实践经验是需要反复提炼的。周期慢慢越做越大,心态是越思考越平静。渐渐会有些很有趣的问题从脑子里冒出来,然后自己再对照历史经验和别人的看法来提出自己的见解,再去市场中验证。

第一步:纸上谈兵式的学习。

第二步:自我膨胀后重仓入市。

第三步:被市场焦作人,教笔学费。

第四步:痛定思痛后开始澄清一系列的认识误区:

1、“耐心”指的不是重仓套牢后耐心等回本或者盈利(这么做恰恰是缺乏耐心)。

2、“胜率”和“收益率”不是一回事。

3、“确定性”是骗子们用来收割小白智商税的噱头。

4、“复利”的强大威力你稍微耐心计算一下就可以规避各种陷进和骗局。

5、“回撤”是阻碍你财富积累的最大绊脚石。

6、“股价”只是一个障眼法,“市值”才是真价格。

7、“价值”是所有股票市值的妈。

8、“市场”是所有阴谋论者的爹。

第五步:带着以上被澄清后的三观再次深入学习。

1.对于个人交易的话,首先得有个系统,什么k线,均线之类的,甚至只用价格,越简单越好,,其实就找一个说服你自己(骗自己)入场的策略就行了,这些其实就是防止你乱做单.乱做的结果就是很快亏完.让你丧尸信心,陷入死循环.

2.这个系统风险不能高,赚钱速度要够快.然后严格执行.

3.在风险和盈利找到一个平衡点.

4.亏损必须是在计划内的事情,亏就亏了,不存在的.

5.网上各种分析专家对你的用处不大,相信自己.

6.别浪费时间去研究指标.

首先要知道自己为什么亏,亏也要有理由。以前天真的以为,全仓买进卖出赚钱最快,不可否认,赚钱的时候确实是最快,但亏钱同样最快,而且越亏心态越差,就越频繁地根据个人情感交易。另外追涨杀跌也是一个主要的亏损原因,就比如盘中突然直线拉升一两个点,你可能就满仓杀入,结果收盘发现自己损失惨重。再有,不参考大盘和板块情况,时刻天真的以为自己的股票是最好的股票,能不管顺势还是逆势,都摇摇直上。最后,你们不能赚钱的最主要原因就是侥幸心理充斥着你们整个交易时间,股票赚钱了,无视风险信号,该止盈出场,却置之不理,以至于利润被一点点的回吐,直至深套,或者买入之后,发现自己做错了,而股价到达清仓止损点,却不愿逼自己下手清仓,任由亏损自由放大。以上是最主要的亏损原因,无法让自己解决所有这些问题,那也无从谈起稳定盈利。在解决了这些问题以后,你才可能具有正的盈利机会。

交易是工作,不是突然暴富,是每天一步一步的工作,不是想今天赚多少,明天赚多少,今年赚多少,每天工作,有机会的时候做一下,没机会的时候空仓,该止损的时候毫不犹豫

1、我的操作全部都是短平快,只追求三点:小利,止损,套现。

2、你的本金一定一定要是闲钱,即时赔光了,也不会对你的生活产生任何影响,这样才能从容面对。

3、先胖不算胖,后胖压塌炕,一只股票再好,你没变成现金,永远都是海市蜃楼,不可触摸。

4、永远不要心存幻想,最让人泄气的不是你一买他就跌,而是他涨上去的时候你因为贪心没卖,然后他直接能跌到你被套牢。我的一只股票,两个涨停板之后,我第三天直接跑了,如果我今天卖,我连百分之十都没赚到。

5、别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。

大亏的记忆我的大脑已经选择性回避了。

我觉得交易者直面的最严重的一个问题是:时刻都在一种懊悔的情绪中生活。而这种情绪会始终充斥在交易之路的始末。

赚钱了,会觉得今天本可以赚更多;操作本可以更好;某某商品行情那么棒,本可以赶上的云云。

亏钱了,会觉得今天本来可以跑掉的;操作本可以更完美;如果做了别的品种本可以不亏的云云。

是,大家都知道没有完美的交易,然而你的潜意识还是会不断审视自己的操作,把每一次成功与失败都挂在“完美”这个虚无的东西面前吊打。这样的情绪,就是交易对一个人的伤害,无论你稳定盈利了还是正在摸索,它根本不会退散,甚至会坍缩成一个黑洞藏在你内心最深的地方。

这就是贪婪。我总希望交易是快乐的,但这是一条漫漫长路,需要扛过太多与自己内心的战斗。也许这种念想只是一个美好的愿景,可能终不会实现吧。但没什么,有座灯塔照亮黑暗总是好的。

体会就是:亏损是正常且躲不开的,和盈利一样。这里说的亏损,不是由概率造成的,而是由于自己犯错误造成的。常说要按照系统要求做,要遵守纪律,持之以恒。事实是,不会永远这样坚持下去,或者说,不会永远保证自己不犯错误。那只是一个美好的梦想。

当我认识到这点后,最明显的转变就是,心态能够平和很多。我是犯错了,犯了就犯了,已经亏损了,还能怎么样,这篇翻过去,从新开始。不会再受亏损的影响。因为我知道,也许能保证几周,几个月,甚至一年都不犯错,但后面一定还会再犯的,根本躲不开。这也是周期性的规律,人本来就有低潮期。不需要回避,不需要掩饰,更要承认这点。骗自己没有用,真金白银丢掉了,欺骗是救不回来的

观大势,顺应大势,不拘于小节,才能不被左右打脸。

设止损于成交密集区之外,才能充分过滤市场随机噪声。同时轻仓才能承受可能的多次失败,保证明天还能进场比什么都重要。

稳定盈利的根本策略是轻仓做中长线。大基数小比例地赚钱。

顺趋势,轻仓位,宽止损,大止盈。

根据格局变化进行交易操作,而不是根据仓位盈亏额和仓位目标价进行交易操作。

选择趋势性最强的品种进行交易,不对处于震荡行情中的品种进行交易。

投机交易的核心就是冒险,冒值得冒的险。轻度冒险,重度收获。因为盈亏同源,都来自不确定性。如果你变得不敢冒险,那就减小仓位再试试。

先学会了止损,再学会不去频繁交易,再形成交易体系,再学会资金管理,再学会稳定心态,最后应当是客服了人性的贪婪与恐惧。

不要重仓逆势,先跌后涨,先涨后跌,都可能先爆了你的仓再按你的思路走。

别做夜盘,最好不要赌报告,把握大也尽量轻仓。

技术分析在你开仓瞬间变的一文不值,资金管理才是你的方向,顺势不是凭感觉,你要朝着正确的方向钻研,错误的方向会让你越走越远

要想赚钱,先从不频繁交易开始

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