比特币的牛已经拴了绳

看到本篇文章的标题,你一定满脑子问号,什么叫比特币的牛已经拴了绳?比特币最近牛过吗?从历史来看,比特币从未熊过,一直在涨。你觉得它熊,是因为你只看到短期。


今早起床,微信群、朋友圈一阵刷屏,“区块链骗局”!比特币从10000砸到了8600了(BitMex的一根针!)。今年开始这种场面见惯不怪了吧?


1月份突如其来的减半行情,BTC在2月初涨到了目前的一个高点10500,之后的故事很多人现在仍旧印象深刻,在3月12日这天,我们见到了3800的比特币。

当时很多杠杆、合约交易者以为稳稳幸福的2倍杠杆都被爆的归零了。那时候大多数人要么没钱抄底,要么没胆抄底,要么充满极度悲观的情绪,但是接下来的故事又出乎很多人的意料,接近3个月时间,比特币从3800又回到了昨日最高点的10300左右。


币圈的魔幻是不是很精彩,短短半年时间价格下去了,又上来了。价格没怎么变,你的仓位和资产已经没了。


有人说3月份的砸盘是新冠的黑天鹅加上美股的多次熔断造成的恐慌性抛盘。而昨天的砸盘是因为大家都做多了,庄家要杀多。前几天上涨是杀空。


我们不如把市场急剧变化的原因精简一点:

衍生品交易市场的繁荣,造成了供求交易关系加剧的变动。


这句话怎么理解?我说个梗你就明白了:

“BTC涨这么高了,空它没毛病!” ,

 “BTC跌到底了,这个时候抄底做多绝对吃大肉!”。


这就是供求关系的直白体现。一旦价格触及到某个点,其实也是触发了市场中交易者的供求关系的G点。多头开始买入而空头开始倾泻。



我们不妨用供求关系来复盘3月12日的大跌(放心,我给的大白话,没有复杂的英文数据来展示高大上技术流)。


从1月份的上涨怀疑,到2月份、3月份的FOMO情绪,比特币价格的上涨坚定了散户做多的决心,我们不用看数据,有一条新闻简讯我们可以关注:


新闻发布时间是2月15日,内容为:“最近一周新增贷出稳定币等值超过 5000 万美元,当前未偿还贷款超过 3.4 亿美元,接近历史最高水平。由于比特币减半临近,市场做多情绪攀升,部分投资者增加杠杆,导致资金需求增加,此外,比特币期货对现货溢价升高引发的套利需求,也是重要原因之一”。


贷款的增加,代表交易者强烈的看多情绪(为什么不是看空情绪?这里我可以告诉你,散户普遍都是做多思维),所以才会寻求提高自己的资金利用率,把杠杆加满,加足。像不像2015年大A股的场外配资,以及近年的贷款炒房?


溢价出现的套利需求,证明场内资金的活跃、交易者对于价格分歧的加大,多空交易者频繁的交易,致使价格出现了溢价。


还有我所在的各大微信群一片欢声笑语,哪怕他们并不是一开始的介入者而是一个观望的踏空者,但是仍然欢笑着在接盘的路上愉快的前行而忽略了自己进场点位的风险,众多散户合约开满,杠杆开足。


特别是我今年见到的很多人,进入币圈时间不长,胆子很肥,合约低于20倍从来不开。常规操作50倍,突破追击100倍,各种分析、K线图,头头是道。但是这样的人在3月12日死了一大批,他们在交易市场里的生命周期太短了,就是资本市场里的菜,像金秋的大闸蟹,他们最美味的时刻就2个月。然后没钱了,退圈了。留下一句区块链就是赌博。殊不知,自己也是选择赌的那个人。这是市场的双向选择。


衍生品(合约、杠杆、期权)本来是对冲风险的而不是主要用来做单边趋势赌博的,但币圈的高波动、无监管、消息市场,让高倍的合约、杠杆的投机属性更强,但大多数散户是丰满的进来,骨感的出去。

BTC的总量是多少都搞不清楚、区块链的转账确认数是什么意思,也没了解过区块链这个行业,唯一明白的就是买涨是开多,买跌是开空。这样的交易者进入市场就是模模糊糊的进,稀里糊涂的输,最后看似明白的退出。


在如此市场背景下,有这么多糊涂的交易者,搭配衍生品利器,加上供求关系的引导就是天然的榨汁机。


当市场加满杠杆一致看多时,供求关系就会失衡而空头的砸盘就会如期而至;

当市场加满杠杆一致看空时,多头的反扑也会到来。


那么你一定会疑问?是不是庄家在操控?


资金的大户肯定会有的,但是3月12日的砸盘那么恐怖,除了供求关系的失衡和资金大户的砸盘引导外,还有一个东西,衍生品的强平清算引擎。

衍生品用户一旦仓位接近强平线,就会被交易所的强平引擎接管,随时准备把你的仓位卖出平仓,也就是所说的爆仓。

那么细节就在这里了,强平引擎的卖出,是不会等待合适价格,只在乎卖出速度,所以越是大单,往下砸的越深,价格砸深之后,又会触及更低价位的强平价格,导致更低价格的合约单被强平引擎接管砸盘,这就是3月12日,比特币的价格如此巨量往下砸的原因。那天如果不是BitMex宕机,也许比特币就被砸的归零了。


大户的资金只是点燃了炸药桶,多军高杠杆的风险堆积才是炸药桶的主要构成元素。  这也叫做:多杀多。往往比空头砸盘恐怖数倍。


物极必反的自然规律在资本市场同样适用。供求关系的失衡,导致价格朝另一方强力的倾泻。

“空头不死,涨势不止。多头不死,跌势不止。空头是市场中最后的多头。多头是市场中最后的空头”。完美的阐述了供求关系下,交易者在资本市场中的角色转换。

当然,你也可以做一个死多头,那么我建议你现货。

衍生品的市场就是给你角色互换用的,如果你要在衍生品的市场中做单一角色,那么你内心的修炼需要的是多方面的。管住手与敢下手,就是你的修行课。


所以,为什么比特币的牛已经拴了绳?


衍生品的市场越繁荣,供求关系起的逆转作用就越来越大,比特币走牛的越远,勒住脖子的绳子就越紧,那么它必然是要回头的,不然就勒死了。


那么之后的牛市是否永远不来了?不会。当区块链被越来越多人知道并且正确认识,区块链的价值被越来越多人发现的时候,会有新的投资者进场,市场会有新的热点出现,那时候会有新的市场交易逻辑和事件去推动比特币这只牛,给它松松绳子。


目前,我们能做的就是让自己活在这个资本市场中,不要被榨汁机榨干了。

衍生品本无罪,是交易者的欲望给它赋予了不同的定义,请理性看待加密货币的交易市场,如果你觉得这是你的淘金场所而自己无匹配之技能,那么市场会让你清醒的。当机会出现,没有子弹的时候,你就会知道,什么叫“你活该赚不到钱”。


我为什么写这篇文章?我是希望提醒我身边的人,正确的认知市场以及各种交易工具,提高自己的交易技能,做时间的朋友并等待运气的到来,然后将自己的认知变现。


不要幻想暴富而无与之匹配的技能。

这是赌命,你有这个命吗?




我是教会了几千人在加密货币市场使用网格交易的「Haze」

谢谢