回顾过去两个月的交易日记,悟出如下3条铁律|黑匣子

黑匣子系列第二篇:

第一篇回顾:怎能没有原则?这两个月大涨大跌我犯的错误和总结|黑匣子之1月

用大半天的时间回顾了过去2个月的交易记录和总结,发现自己真的是一枚绿绿的韭菜,一直都在不断的追涨杀跌。所有散户的典型问题,几乎都可以在这些记录中找到痕迹。

一. 但最大的问题,倒不是别的,而是没有按照交易计划执行

比如说一只股票盈利了,想是跌到某个位置就止盈,结果跌到了还盲目乐观,现在回看是明显的卖点。当时不知道为什么猪肉蒙了心,就一心想着涨涨涨。最典型的例子就是中信证券,详细的分析参见怎能没有原则?这两个月大涨大跌我犯的错误和总结|黑匣子之1月

想了很多,核心的问题也许并不在执行层面,而是交易计划的粗糙和残缺,只有大概的计划和想法,并没有落实到纸面。比如具体到什么点位卖出多少?什么点位买入多少?买入理由?卖出理由?所以这些“无法执行的交易计划”其实就与“无交易计划”没有任何区别。

说白了,还是知的层面。难怪之前看见雪球大V雷公说,交易说到底还是先要想到,才能做到。没有做到的深层次原因还是想的不够全面、深入和细致。弄清楚原因,我就可以着手改进了。

改进计划:制定合理可行全面深入细致的交易计划,避免盘中临时做决定,受情绪的影响,而不是使用理智。正所谓“计划你的交易,交易你的计划”。想起新宇在一个视频里讲的:“每个股票都要有它的计划、目标和预期。比如短线的空间、高度怎么看?每个股票都有像战争一样的作战计划。当股票走势和你计划的不一致的时候,要第一时间启动风险。最重要的风险控制就是直接剁掉。”

结合R原则和计划原则(最棒的交易书籍:希望有一天你我也可以以交易为生|读《以交易为生》)已经设计好了一个excel表格,全面跟踪每一笔交易。已经开始执行,后续不断完善,改进交易。

二、实际操作过程中完全没有风险意识

虽然看的各种投资书和经验都时刻告诉我们:追求盈利和抵御风险两者之前,对于散户来说,显然后者更重要。我讲起风险的理论也是一套一套,可当临场交易时就把风险小火车的故事抛在了脑后,恐惧和贪婪再次占据主宰,不相信眼前发生的事实,而是主观的认为趋势还没有扭转。

就像技术分析中的画图、画线,都是千人千面,主观性很强,交易者对形态的判断往往取决于他们是想买还是想卖,跟市场客观走势无关(《以交易为生》语)。风险怎么强调都不为过,未曾赢先想输了怎么办,才是正确的交易姿势,也是区分专业投资者和业余小散的区别。那么该如何应对呢?

风险来临,减仓或清仓不就得了,这是大多数人的想法。仔细一想,又发现哪里不对。多头排列气势如虹的上涨中,单日的一次大跌是牛回头还是趋势反转,现在看当然一切明了,但当时节点几乎没有人能说得清楚。问题来了,那咋办?

思索良久,还是买卖得有明确的规则,买入时就应该考虑何时卖出。不同的人有不同的规则,不同股票有不同规则,这个只能靠自己的一套交易系统。比如有的人跌破20日线,减仓;有的人跌破自己画的上升趋势线减仓,有的人看到MACD顶背离减仓;有的人甚至不会卖出,硬抗,因为相信错过下跌也必然会错过接下来的上涨。于我而言,现在仍然处于摸索阶段。核心原则就是宁可错过,不可做错,一个字就是怂。

大体下面几条原则应该遵循:

1. 移动止盈,比如15%/20%以上有一点不对(收盘跌破5日线、10日线,依据上升趋势线而定)就减仓。

2. 盈利5个点以上的股票,坚决不能亏损卖出,宁可不赚。

3. 大盘有风险时,要时刻保持警惕,不轻易抄底,在大势不好的情况下不妄想自己的个股能有超出一般的表现。不要认为自己选的股牛逼,可以轻松跑赢大盘。股票投资还是要首先从大势出发,市场整体不好,再牛逼的技术分析,再透彻的基本面分析都没有什么卵用。泥沙俱下,当然这里面有错杀的。

4. 技术指标上任何一项只要出现任何1个信号(比如顶背离,股价下穿SAR趋势线,跌破上升趋势线),就提高警惕,出现2个或以上信号,无条件开始减仓,大势不好的话清仓。

5. 同进同出原则。买入是什么原则,卖出也是一样。

6. 买入的逻辑不再,果断清仓。

7. 买入后没有按照预期走,果断走入,同时考虑是否按照相反方向操作。

三、什么钱都想赚

估计很多人跟我一样,每天都在忙着选股,自选上百只的股票还没搞清楚,每天还在听风沐雨中(各种股票大V)加入新的跟踪标的。啥都想要的结果通常是啥也得不到。一个人的精力有限,时间有限,能力圈有限,不如专注的盯着10个左右龙头标的,研究透,滚动操作。

这就跟选美一样,选择性太多,每个都漂亮的不行,无从下手,若是就从仅有的几个里面选,那当然容易得多。投资就是从简到繁,再入简的过程,大道至简就是这个道理。

自勉之。


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