SAP 系统银行账户管理

在 ECC 系统中,对开户行和银行账号的维护可以使用事务码 FI12 (FI13查看)来维护。对象之间的层次关系也非常清楚:开户行 ->银行账户。一个开户行 (house bank) 可以有多个银行账户 (bank account),一个银行账户下面可以有多个银行账号 (bank account number)(比如定期/活期),银行账号关联到总账科目,银行承兑汇票的贴现科目)等等。

比如,ABC 公司有两个开户行,ICBC 和 CMB:


在CMB 下面有两个账号(一个定期,一个活期)


查看银行账号的明细:

S/4 之后,在点击“创建银行账号” 按钮之后,自动跳转到 nwbc 页面,操作分为两步:
1)创建银行账户
2)将银行账户关联到开户行

点击保存按钮,系统提示:

然后将银行账户关联到开户行,同时在界面中设置关联的总账科目等:

完成之后,在 SAP 系统中显示同 ECC 相同。

银行账户的表存储

nwbc 界面参照的表主要是 BNKA 和 FCLM_BAM_AMD, SAP 维护了 CDS 视图 VFCLMBAMACCVH。如果在 nwbc 界面操作过程中,没有保存成功,但系统中已经将银行编号和银行账号保存到表中,再次进入界面,就不能保存,此时系统提示:账号已经存在。没有什么好的办法,需要手工处理 BNKA 和 FCLM_BAM_AMD 的数据。

保存成功后,银行账户主要的数据表是:
T012: 开户行
T012K: 开户行账户

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