通向财务自由之路读书笔记

金句:

交易中真正重要的东西:自律,高度的自我控制。

认知的进步更多来自于我们对理论进行挑剔,而不是对他进行证明。我们越是能认知到自己的看法和判析(尤其是对时长的判析),并加以推翻(或者尝试推翻),越有可能在市场上赚到钱。

大多数成功的市场专业人士通过控制风险获得成功。控制风险有悖于我们的自然倾向,需要高度的自我控制

交易三要素:心理状态、资金管理(头寸规模确认)、系统开发。

大多数强调系统开发,而忽略了其他两个因素,其实心理因素是最重要的,占了60%

研究方向:

研究确认交易中最重要的是心理因素。

研究杰出交易者如何掌握技巧和如何研究

研究杰出交易者如何确定头寸大小

因为信息量的剧增和人类大脑无法同时处理超过7个信息集的矛盾,人类发展了很多判断的捷径用于处理信息。与此同时带来的副作用是:捷径会带有偏好,偏好会导致判断失真。

第一类偏好:影响交易系统开发的偏好:

- 表述偏好:人们认为当X被制定用来来代表Y的时候,或者用来描述Y的时候,那么X=Y。比方说会认为K线图=市场。其实K线能够反应市场的信息非常有限。

- 可靠性偏好:可能过去的数据会存在误差,用于测试的数据也存在偏差,因此测算出来的系统会不准。

- 彩票偏好:对数字迷恋,但实际忘记了数字只是市场的外表,不能代表市场。

- 小数定律偏好:采取样本小,但是得出了普世的结论,错误的定义了模型。

- 保守主义偏好:一旦找到一个自己觉得好的模式,就会固守这个模式,不做调整。并且尽可能回避一切认为无效的事实。

- 随机性偏好:人们愿意相信市场就是随机的。会有很多最高点和最低点。因此可以有很多次交易机会。然后,市场并非随机,长期看,总有一些趋势。

- 理解需要偏好:为了找到市场的规则,并为任何事情找到理由,我们只看到了我们希望看到的事情,并非真正发生的事情。


第二类偏好:影响交易系统测试的偏好:

- 自由度偏好:我们希望不断优化自己的系统,且相信操控的数据越是与历史吻合,越能了解交易

- 事后错误偏好:会在开发中无意识用到现实交易中根本没有的数据。

- 缺乏自我保护偏好:忽略了确认头寸规模和退出市场策略。导致风险巨大。

第三类偏好:影响交易系统运行的偏好:

- 赌徒谬论:认为在一连串失败后,成功可能性会上升。或者一连串成功后,失败可能性会上升。

- 获利保守与损失时冒险偏好:会犯截断利润,让损失飞的错误

- 当前交易必须成功的偏好。

设定自己的目标

交易观念

关于价投:永远不要在行情跌落的时候买进价值被低估的股票。因为他之所以便宜是因为人们由于各种各样的原因在抛售它。这种情况可能会持续一段时间。价值被低估, 并不意味这2-3个月后,它不会被低估的更厉害。

正确的做法:让股票自己证明自己。如果有1-2个月的上升稳定期,再去入手。虽然不是最低点,但是不会被套牢很久。

在市场上赚钱的法则就是止住亏损和滚动利润。

一般人认为在市场上成果是因为选对了股票,如果赔钱,是选错了股票。但实际上是,如何抛出和理解头寸规模确认和个人心理对成功的影响。

资产分配的真正优势是他告诉你在每一种资产上,包括现金,你应该进行多大的投资。

股票交易的三个关键点:择股、择时、配置

成功交易系统的六个关键(砸雪球)

1.可靠度或者百分之多少你在赚钱(白雪球多还是黑雪球多)

2.利润相对损失的规模

3.每笔交易或者投资的成本

4.获得交易机会的频率

5.每只股票的头寸规模

6.交易-投资的资本规模

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